База знаний
Зачем нужен риск-менеджмент?
Самый важный раздел базы знаний. Здесь — как считать риск на сделку, как работать с тейк-профитами и безубытком, и наш риск-менеджмент.
Главное правило
Главное правило: не загонять счёт в глубокую просадку. Как говорят американцы: заработать можно и 10 000%, а потерять только 100% (всё, что у тебя есть).
Наглядно
Депозит $10 000, риск 1% на сделку. Попали на серию убытков в начале и потеряли 10% — депозит стал $9000. Чтобы вернуться к стартовым $10 000, нужно заработать уже не 10%, а 11% от текущего баланса.
Математика просадки
Просадка и компенсация
| Размер просадки | Размер компенсации |
|---|---|
| -10% | +11.11% |
| -20% | +25% |
| -30% | +42.86% |
| -50% | +100% |
| -80% | +400% |
| -90% | +900% |
То есть, при просадке -50% нужно удвоить оставшийся депозит просто для того, чтобы выйти в 0. Именно поэтому нельзя допускать глубокие просадки — выбраться из них математически в разы сложнее, чем в них попасть.
Риск на сделку
Риск на сделку — это заранее определённая сумма, которую вы готовы потерять, если цена пойдёт против вас. Считается в процентах от депозита.
Самое важное при расчёте риска — понять, сколько денег вы потеряете, если сделка закроется по стоп-лоссу. Именно из этого мы рассчитываем объём позиции (лот), а не наоборот. Сначала риск в долларах — потом лот под него, а не сначала лот «на глаз» — потом надежда, что повезёт.
Практика
Практический пример
Вы начинающий трейдер и хотите рисковать 1%. Ваш депозит: $2000. Риск на сделку: 1% ($20). В сообществе вышла сделка в продажу XAU/USD.
Расчёт
Если войти в эту сделку одним ордером на 0,01 лота — при срабатывании стопа потеря составит всего $5, что заметно меньше допустимого 1%. Если открыть один ордер и зафиксировать всю прибыль на TP2 — можно позволить себе 0,04 лота: тогда стоп-лосс заберёт ровно $20, то есть ровно 1%.
А если нужно забрать все 4 тейка?
Без проблем — просто суммарный объём по всем ордерам не должен превышать 0,04 лота. Открываете 4 ордера по 0,01 лота — по одному на каждый тейк, и суммарный риск по всем четырём всё равно остаётся 1%.
Важен не объём, с которым вы вошли в отдельный ордер, а сколько денег вы потеряете суммарно по всем ордерам этой сделки, если сработает стоп.
Безубыток (B/E)
Безубыток — перенос стоп-лосса к точке входа. Это один из видов защиты вашего капитала. Используйте безубыток, когда хотите попробовать забрать всё движение по сделке целиком. Но если перенести стоп слишком рано — велика вероятность, что вас выбьет волатильностью еще до того, как движение реализуется.
Когда переносим
Во время выхода red folder news.
Если трейдер нашей команды написал в чате о переносе.
После достижения ТР2.
Менеджмент позиции
- Перенос стоп-лосса
- Частичная фиксация прибыли
- Добавление к позиции (скейлинг / пирамидинг)
- Выход из сделки раньше времени
- Управление риском во время сделки
Важно. Новичкам желательно избегать всех этих методов. Ваша задача — минимизировать количество решений, которые нужно принимать в процессе. Первые 2-3 месяца придерживайтесь правила «Открыл = Забыл».
Стратегия
XAU SCALPING
Особенности
- Активный менеджмент
- Риск до 2%
- Работа по 4 ТР даже в боковике
Алгоритмы
AI ALGO / XAU AI ALGO
ВАЖНО! Стоп-лосс — не трогаем.
Стоп всегда стоит с момента входа, никогда не убираем и не отодвигаем дальше от цены.
После ТР1 — можно в безубыток.
После ТР2 — в идеале, обязательно.
Рекомендации
Депозит и риск
$1000 – $2000
Средний стоп $20. Пути: либо агрессивные риски (опасно), либо меньше ордеров и контроль ситуации. На трендовом рынке можно пропускать ТР1 и держать до финала.
Депозит ~$2000
Риск 3%. 1-2 ордера. Не растягиваем сетку на 5 позиций.
Депозит ~$3000
Риск до 4%. 2-3 ордера (зависит от размера стопа).
Депозит $5000+
Риск 1-2% на сделку. Чем выше депозит — тем ниже риск и устойчивее капитал.
Маленький депозит — это учеба. Цель — научиться дисциплине и исполнению, а не разогнать $2000 до $20 000. Это нереалистичное и опасное ожидание.
Боковой рынок и новости
Новости
Не открываем сделки за 10-15 мин до выхода и ждем 10-15 мин после для стабилизации рынка.
Боковик
Не входим по самой невыгодной цене. Ждем отката в среднюю или крайние зоны. Используем минимальный лот.
Важный дисклеймер!
Всё, что описано выше — это наше видение того, как можно работать со стратегиями из нашего канала. Это не финансовая рекомендация и не гарантия заработка. Каждый трейдер принимает решения самостоятельно и несёт полную ответственность за свои риски, входы, выходы и результаты.